フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,347 | 400,035 |
| 減価償却費 | 224,730 | 211,229 |
| 減損損失 | 11,235 | 23,357 |
| 固定資産除却損 | 325 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 8,467 | － |
| 株式報酬費用 | － | 3,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -687 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,669 | -28,066 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,789 | 10,393 |
| 為替差損益（△は益） | -1,242 | 3,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,419 | -1,656 |
| 支払利息 | 50,820 | 69,538 |
| 支払手数料 | 8,237 | 8,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,013 | -60,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 519,983 | 181,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,309 | 131,418 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,828 | -7,271 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,494 | -89,056 |
| 小計 | 1,404,904 | 855,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,419 | 1,656 |
| 利息の支払額 | -50,330 | -80,986 |
| 支払手数料の支払額 | -8,025 | -7,594 |
| 法人税等の支払額 | -11,630 | -60,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,337,337 | 707,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,044 | -145,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,666 | -22,775 |
| 差入保証金の回収による収入 | 162,229 | 33,618 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,441 | -7,412 |
| その他の支出 | -3,295 | -13,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,218 | -155,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,433,789 | -715,975 |
| リース債務の返済による支出 | -103,173 | -96,384 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,024 | 2,831 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | － |
| 配当金の支払額 | -9 | -23,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,235,044 | -583,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,631 | -24,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,442 | -55,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,040,009 | 984,859 |
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