フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,121,177 | 214,347 |
| 減価償却費 | 332,440 | 224,730 |
| 減損損失 | 295,647 | 11,235 |
| 固定資産除却損 | 81,267 | 325 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 8,467 |
| 株式報酬費用 | 5,104 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 746 | -687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,465 | 55,669 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,595 | 21,789 |
| 為替差損益（△は益） | -7,431 | -1,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,623 | -2,419 |
| 支払利息 | 52,934 | 50,820 |
| 支払手数料 | 23,049 | 8,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234,287 | 123,013 |
| 棚卸資産の増減額 | 478,224 | 519,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325,921 | 161,309 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,073 | 2,828 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,046 | 6,494 |
| 小計 | 92,488 | 1,404,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,623 | 2,419 |
| 利息の支払額 | -51,650 | -50,330 |
| 支払手数料の支払額 | -22,700 | -8,025 |
| 法人税等の支払額 | -6,900 | -11,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,860 | 1,337,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,265 | -139,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,905 | -7,666 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,663 | 162,229 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,451 | -19,441 |
| その他の支出 | -7,279 | -3,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,237 | -7,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -434,370 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,060,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,049,033 | -1,433,789 |
| リース債務の返済による支出 | -116,517 | -103,173 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,104 | 2,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,485 | -95 |
| 配当金の支払額 | -23,438 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 417,259 | -1,235,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,967 | -5,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,849 | 89,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 950,566 | 1,040,009 |
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