フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 54,067 | -1,121,177 |
| 減価償却費 | 339,159 | 332,440 |
| 減損損失 | 16,760 | 295,647 |
| 損害補償損失 | 9,486 | － |
| 固定資産除却損 | 9,788 | 81,267 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,153 | － |
| 株式報酬費用 | 6,912 | 5,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,609 | 66,465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,841 | 17,595 |
| 為替差損益（△は益） | 663 | -7,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,080 | -1,623 |
| 支払利息 | 45,958 | 52,934 |
| 支払手数料 | 6,522 | 23,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,083 | 234,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,143 | 478,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,314 | -325,921 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,092 | -4,073 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 160,839 | -35,046 |
| 小計 | 309,829 | 92,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,080 | 1,623 |
| 利息の支払額 | -46,932 | -51,650 |
| 支払手数料の支払額 | -9,455 | -22,700 |
| 法人税等の支払額 | -84,933 | -6,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,588 | 12,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,849 | -168,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,480 | -29,905 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,554 | 29,663 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65,468 | -4,451 |
| その他の収入 | 260 | － |
| その他の支出 | -40,643 | -7,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,628 | -180,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,640 | -434,370 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 2,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -867,754 | -1,049,033 |
| リース債務の返済による支出 | -123,192 | -116,517 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,386 | 1,104 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,485 |
| 配当金の支払額 | -23,344 | -23,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,734 | 417,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,687 | 1,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,008 | 251,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 698,717 | 950,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
