フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月14日 10:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億3458万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6956万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億2041万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 連結 | 通期 | 273 | 25 | -375 | 298 | -56 | 1,500 |
| 2009年 8月期 連結 | 通期 | 36 | 41 | -408 | 77 | -94 | 1,163 |
| 2010年 8月期 連結 | 1Q | -103 | -28 | 279 | -131 | -39 | 1,306 | 2Q | -45 | -50 | 212 | -95 | -62 | 1,277 | 3Q | -123 | 1 | -29 | -122 | -62 | 1,010 | 通期 | 30 | -8 | 4 | 22 | -63 | 1,187 |
| 2011年 8月期 連結 | 1Q | -80 | -24 | 80 | -104 | -24 | 1,164 | 2Q | 148 | -29 | 40 | 119 | -29 | 1,334 | 3Q | 87 | 11 | -95 | 98 | -37 | 1,179 | 通期 | 397 | -9 | -249 | 388 | -41 | 1,310 |
| 2012年 8月期 連結 | 2Q | 66 | -1 | -9 | 64 | -34 | 1,365 | 通期 | 192 | -81 | -247 | 111 | -98 | 1,173 |
| 2013年 8月期 連結 | 2Q | -96 | -52 | 184 | -148 | -45 | 1,218 | 通期 | -91 | -111 | -259 | -201 | -92 | 729 |
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | -334 | -53 | 280 | -387 | -41 | 625 | 通期 | -112 | -116 | 150 | -228 | -88 | 654 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | -483 | -149 | 970 | -632 | -108 | 1,005 | 通期 | -447 | -242 | 649 | -690 | -178 | 626 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 60 | -117 | -73 | -57 | -96 | 487 | 通期 | 555 | -196 | -134 | 359 | -170 | 825 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -495 | -111 | 493 | -606 | -121 | 733 | 通期 | -521 | -235 | 537 | -755 | -228 | 624 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 159 | -171 | 672 | -12 | -131 | 1,284 | 通期 | 271 | -312 | 57 | -41 | -256 | 637 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -15 | -162 | 365 | -176 | -113 | 824 | 通期 | 171 | -254 | 151 | -83 | -214 | 699 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 139 | -113 | 562 | 26 | -130 | 1,291 | 通期 | 13 | -180 | 417 | -167 | -198 | 951 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 932 | -11 | -655 | 920 | -73 | 1,214 | 通期 | 1,337 | -7 | -1,235 | 1,330 | -166 | 1,040 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 399 | -74 | -349 | 325 | -83 | 1,010 | 通期 | 708 | -155 | -583 | 552 | -176 | 985 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -71 | -118 | 202 | -189 | -101 | 999 | 通期 | 246 | -265 | -18 | -19 | -261 | 966 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -37 | -72 | 178 | -109 | -70 | 1,011 | 通期 | 487 | -178 | -89 | 310 | -178 | 1,193 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 86 | -110 | -68 | -24 | -105 | 1,099 | 通期 | 400 | -291 | -138 | 108 | -281 | 1,143 |
| 2026年 8月期 連結 | 2Q | -320 | -170 | 1,235 | -490 | -176 | 1,919 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年8月（連）
- 2億7275万
- 2009年8月（連） -86.97%
- 3554万
- 2010年8月（連） -15.16%
- 3015万
- 2011年8月（連） 大幅増
- 3億9694万
- 2012年8月（連） -51.54%
- 1億9237万
- 2013年8月（連） マイ転
- -9073万
- 2014年8月（連） -23.05%
- -1億1165万
- 2015年8月（連） -300.55%
- -4億4721万
- 2016年8月（連） プラ転
- 5億5490万
- 2017年8月（連） マイ転
- -5億2086万
- 2018年8月（連） プラ転
- 2億7087万
- 2019年8月（連） -37.02%
- 1億7058万
- 2020年8月（連） -92.46%
- 1286万
- 2021年8月（連） 大幅増
- 13億3733万
- 2022年8月（連） -47.08%
- 7億767万
- 2023年8月（連） -65.24%
- 2億4596万
- 2024年8月（連） +98.08%
- 4億8720万
- 2025年8月（連） -17.9%
- 3億9998万
投資活動によるCF#3
- 2008年8月（連）資金回収
- 2538万
- 2009年8月（連）回収+62.42%
- 4122万
- 2010年8月（連）資金投入
- -849万
- 2011年8月（連）投入+9.91%
- -933万
- 2012年8月（連）投入+769.4%
- -8118万
- 2013年8月（連）投入+36.41%
- -1億1074万
- 2014年8月（連）投入+5.18%
- -1億1647万
- 2015年8月（連）投入+108.13%
- -2億4242万
- 2016年8月（連）投入-19.04%
- -1億9626万
- 2017年8月（連）投入+19.52%
- -2億3456万
- 2018年8月（連）投入+33.16%
- -3億1233万
- 2019年8月（連）投入-18.8%
- -2億5362万
- 2020年8月（連）投入-28.94%
- -1億8023万
- 2021年8月（連）投入-96%
- -721万
- 2022年8月（連）投入+999.99%
- -1億5548万
- 2023年8月（連）投入+70.29%
- -2億6477万
- 2024年8月（連）投入-32.89%
- -1億7770万
- 2025年8月（連）投入+64.04%
- -2億9149万
財務活動によるCF#4
- 2008年8月（連）返済還元
- -3億7482万
- 2009年8月（連）返済還元
- -4億843万
- 2010年8月（連）資金調達
- 415万
- 2011年8月（連）返済還元
- -2億4912万
- 2012年8月（連）返済還元
- -2億4690万
- 2013年8月（連）返済還元
- -2億5920万
- 2014年8月（連）資金調達
- 1億5047万
- 2015年8月（連）資金調達
- 6億4922万
- 2016年8月（連）返済還元
- -1億3387万
- 2017年8月（連）資金調達
- 5億3682万
- 2018年8月（連）資金調達
- 5705万
- 2019年8月（連）資金調達
- 1億5073万
- 2020年8月（連）資金調達
- 4億1725万
- 2021年8月（連）返済還元
- -12億3504万
- 2022年8月（連）返済還元
- -5億8327万
- 2023年8月（連）返済還元
- -1824万
- 2024年8月（連）返済還元
- -8937万
- 2025年8月（連）返済還元
- -1億3750万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年8月（連）
- 2億9813万
- 2009年8月（連） -74.25%
- 7676万
- 2010年8月（連） -71.78%
- 2166万
- 2011年8月（連） 大幅増
- 3億8760万
- 2012年8月（連） -71.31%
- 1億1118万
- 2013年8月（連） マイ転
- -2億148万
- 2014年8月（連） -13.23%
- -2億2812万
- 2015年8月（連） -202.3%
- -6億8963万
- 2016年8月（連） プラ転
- 3億5864万
- 2017年8月（連） マイ転
- -7億5542万
- 2018年8月（連）
- -4146万
- 2019年8月（連） -100.27%
- -8304万
- 2020年8月（連） -101.56%
- -1億6737万
- 2021年8月（連） プラ転
- 13億3011万
- 2022年8月（連） -58.49%
- 5億5219万
- 2023年8月（連） マイ転
- -1881万
- 2024年8月（連） プラ転
- 3億950万
- 2025年8月（連） -64.95%
- 1億849万
設備投資#6#7*
- 2008年8月（連）
- -5601万
- 2009年8月（連）増加+67.08%
- -9359万
- 2010年8月（連）減少-33.21%
- -6251万
- 2011年8月（連）減少-33.83%
- -4136万
- 2012年8月（連）増加+137.76%
- -9834万
- 2013年8月（連）減少-6.73%
- -9172万
- 2014年8月（連）減少-4.04%
- -8801万
- 2015年8月（連）増加+102.68%
- -1億7839万
- 2016年8月（連）減少-4.53%
- -1億7030万
- 2017年8月（連）増加+33.76%
- -2億2779万
- 2018年8月（連）増加+12.22%
- -2億5564万
- 2019年8月（連）減少-16.16%
- -2億1432万
- 2020年8月（連）減少-7.54%
- -1億9817万
- 2021年8月（連）減少-16.16%
- -1億6615万
- 2022年8月（連）増加+5.9%
- -1億7596万
- 2023年8月（連）増加+48.19%
- -2億6076万
- 2024年8月（連）減少-31.71%
- -1億7808万
- 2025年8月（連）増加+57.59%
- -2億8065万
現金等#8
- 2008年8月（連）
- 14億9973万
- 2009年8月（連） -22.47%
- 11億6281万
- 2010年8月（連） +2.1%
- 11億8718万
- 2011年8月（連） +10.34%
- 13億997万
- 2012年8月（連） -10.42%
- 11億7348万
- 2013年8月（連） -37.89%
- 7億2888万
- 2014年8月（連） -10.25%
- 6億5420万
- 2015年8月（連） -4.37%
- 6億2560万
- 2016年8月（連） +31.84%
- 8億2477万
- 2017年8月（連） -24.34%
- 6億2398万
- 2018年8月（連） +2.04%
- 6億3670万
- 2019年8月（連） +9.74%
- 6億9871万
- 2020年8月（連） +36.04%
- 9億5056万
- 2021年8月（連） +9.41%
- 10億4000万
- 2022年8月（連） -5.3%
- 9億8485万
- 2023年8月（連） -1.87%
- 9億6645万
- 2024年8月（連） +23.42%
- 11億9281万
- 2025年8月（連） -4.15%
- 11億4334万
営業CFマージン
- 2008年8月（連）
- 3.22%
- 2009年8月（連）
- 0.49%
- 2010年8月（連）
- 0.42%
- 2011年8月（連）
- 5.29%
- 2012年8月（連）
- 2.46%
- 2013年8月（連）
- -1.15%
- 2014年8月（連）
- -1.36%
- 2015年8月（連）
- -4.87%
- 2016年8月（連）
- 5.97%
- 2017年8月（連）
- -5.44%
- 2018年8月（連）
- 2.79%
- 2019年8月（連）
- 1.71%
- 2020年8月（連）
- 0.15%
- 2021年8月（連）
- 15.33%
- 2022年8月（連）
- 8.06%
- 2023年8月（連）
- 2.84%
- 2024年8月（連）
- 5.24%
- 2025年8月（連）
- 4.25%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
