フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 91,190 | 176,534 |
| 減価償却費 | 90,692 | 103,292 |
| 株式報酬費用 | 4,017 | 5,283 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,265 | 23,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | 11,600 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,885 | － |
| 減損損失 | － | 37,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -799 | 8,639 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -29,104 |
| その他の特別損益（△は益） | 8,764 | 9,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,716 | -2,317 |
| 支払利息及び社債利息 | 53,298 | 53,658 |
| 繰延資産償却額 | 920 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,653 | -199,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,423 | -106,984 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37,981 | -1,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,862 | 297,071 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,280 | 94,329 |
| 小計 | 122,214 | 480,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,716 | 2,317 |
| 利息の支払額 | -57,134 | -50,340 |
| 法人税等の支払額 | -36,639 | -35,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,157 | 396,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,824 | -39,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50,579 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,959 | -37,938 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64,833 | 26,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,687 | -1,808 |
| その他の支出 | -5,769 | -7,779 |
| その他の収入 | 910 | 638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,496 | -9,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370,660 | -259,992 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,815 | -468,279 |
| リース債務の返済による支出 | -4,245 | -11,080 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -19,452 | -19,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,158 | -249,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,446 | -15,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,371 | 122,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,162,816 | 1,187,188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,187,188 | 1,309,974 |
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