フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 176,534 | 220,286 |
| 減価償却費 | 103,292 | 109,123 |
| 株式報酬費用 | 5,283 | 5,248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,380 | 18,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,600 | 7,863 |
| 減損損失 | 37,602 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,639 | -8,610 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,104 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 9,452 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,317 | -2,555 |
| 支払利息及び社債利息 | 53,658 | 50,120 |
| 社債発行費償却 | － | 1,505 |
| 為替差損益（△は益） | -1,369 | 434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,400 | 137,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,984 | -285,021 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,499 | -1,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297,071 | -40,841 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 94,329 | 62,972 |
| 小計 | 480,171 | 274,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,317 | 2,555 |
| 利息の支払額 | -50,340 | -48,834 |
| 法人税等の支払額 | -35,205 | -36,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,943 | 192,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,555 | -95,954 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,938 | -13,017 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,525 | 35,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,808 | -2,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,579 | － |
| その他の支出 | -7,779 | -4,984 |
| その他の収入 | 638 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,338 | -81,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -259,992 | -420,668 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468,279 | -458,750 |
| 社債の発行による収入 | － | 488,710 |
| リース債務の返済による支出 | -11,080 | -15,893 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| 配当金の支払額 | -19,769 | -20,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,122 | -246,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,696 | -769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,786 | -136,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,187,188 | 1,309,974 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,309,974 | 1,173,485 |
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