フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 220,286 | 99,669 |
| 減価償却費 | 109,123 | 116,742 |
| 株式報酬費用 | 5,248 | 6,983 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,921 | 17,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,863 | -19,969 |
| 減損損失 | － | 6,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,610 | 268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,555 | -1,731 |
| 支払利息及び社債利息 | 50,120 | 42,685 |
| 社債発行費償却 | 1,505 | 2,257 |
| 為替差損益（△は益） | 434 | -12,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,239 | 19,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285,021 | -248,631 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,792 | -20,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,841 | 109,457 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 62,972 | 18,998 |
| 小計 | 274,895 | 136,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,555 | 1,731 |
| 利息の支払額 | -48,834 | -41,590 |
| 法人税等の支払額 | -36,243 | -186,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,372 | -90,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,954 | -90,785 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,017 | -24,582 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,160 | 16,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,389 | -940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -700 |
| その他の支出 | -4,984 | -12,566 |
| その他の収入 | － | 2,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,185 | -110,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420,668 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,750 | -364,861 |
| リース債務の返済による支出 | -15,893 | -22,197 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 156 |
| 社債の発行による収入 | 488,710 | － |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -109 |
| 配当金の支払額 | -20,234 | -22,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,907 | -259,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -769 | 16,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,489 | -444,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,309,974 | 1,173,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,173,485 | 728,889 |
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