フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,669 | 139,900 |
| 減価償却費 | 116,742 | 129,744 |
| 株式報酬費用 | 6,983 | 4,655 |
| 減損損失 | 6,145 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,013 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,969 | 26,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 268 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | -12,922 | -2,321 |
| 固定資産除却損 | － | 10,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,731 | -1,256 |
| 支払利息及び社債利息 | 42,685 | 39,324 |
| 社債発行費償却 | 2,257 | 2,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,404 | -98,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248,631 | -194,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,457 | -208,987 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,348 | -46,520 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,998 | 185,848 |
| 小計 | 136,023 | -10,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,731 | 1,256 |
| 利息の支払額 | -41,590 | -40,453 |
| 法人税等の支払額 | -186,900 | -62,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,735 | -111,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,785 | -81,570 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,582 | -23,992 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,359 | 6,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -940 | -6,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | － |
| その他の支出 | -12,566 | -10,944 |
| その他の収入 | 2,468 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,746 | -116,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364,861 | -396,524 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,197 | -30,529 |
| ストックオプションの行使による収入 | 156 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -71 |
| 配当金の支払額 | -22,193 | -22,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,205 | 150,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,091 | 2,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -444,596 | -74,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 728,889 | 654,209 |
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