フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,722 | 91,190 |
| 減価償却費 | 77,483 | 90,692 |
| 株式報酬費用 | － | 4,017 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -547 | 1,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,148 | -5,600 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,336 | -1,885 |
| 減損損失 | 3,674 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 877 | -799 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,703 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 8,625 | 8,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,605 | -1,716 |
| 支払利息及び社債利息 | 58,805 | 53,298 |
| 繰延資産償却額 | 1,840 | 920 |
| 為替差損益（△は益） | 14,209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,205 | 36,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,984 | -58,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,291 | -111,862 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -54,726 | 37,981 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -183,793 | -22,280 |
| 小計 | 131,683 | 122,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,605 | 1,716 |
| 利息の支払額 | -58,805 | -57,134 |
| 法人税等の支払額 | -39,937 | -36,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,546 | 30,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,685 | -57,824 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,582 | -5,959 |
| 差入保証金の回収による収入 | 160,283 | 64,833 |
| その他投資取得による支出 | -11,889 | -5,769 |
| その他投資回収による収入 | 2,007 | 910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,910 | -4,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,223 | -8,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 370,660 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,112 | -402,815 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,245 |
| 社債の償還による支出 | -700,000 | -40,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,070 | 0 |
| 配当金の支払額 | -19,255 | -19,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,438 | 4,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,250 | -1,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,919 | 24,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,499,735 | 1,162,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,162,816 | 1,187,188 |
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