フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 78,946 | 25,722 |
| 減価償却費 | 84,053 | 77,483 |
| 減損損失 | － | 3,674 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,426 | -547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,720 | -16,148 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,178 | -4,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,001 | 877 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 8,625 |
| 為替差損益（△は益） | 399 | 14,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,895 | -2,605 |
| 支払利息及び社債利息 | 61,577 | 58,805 |
| 繰延資産償却額 | 1,862 | 1,840 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,456 | 99,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 440,062 | 101,984 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,845 | -54,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236,830 | -3,291 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,408 | -183,793 |
| 小計 | 373,123 | 131,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,895 | 2,605 |
| 利息の支払額 | -61,577 | -58,805 |
| 法人税等の支払額 | -41,684 | -39,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,756 | 35,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,003 | -86,685 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,125 | -15,582 |
| 差入保証金の回収による収入 | 111,291 | 160,283 |
| その他投資取得による支出 | -12,420 | -11,889 |
| その他投資回収による収入 | 655 | 2,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,016 | -6,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,380 | 41,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,123 | -295,112 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,965 | -14,070 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -700,000 |
| 配当金の支払額 | － | -19,255 |
| 株式の発行による収入 | 2,264 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,824 | -408,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -5,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,686 | -336,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,576,422 | 1,499,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,499,735 | 1,162,816 |
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