フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 147,486 | 67,408 |
| 減価償却費 | 52,731 | 51,711 |
| 株式報酬費用 | 5,248 | 6,983 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,876 | 13,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | -19,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,832 | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,377 | -796 |
| 支払利息 | 25,464 | 21,887 |
| 社債発行費償却 | 376 | 1,128 |
| 為替差損益（△は益） | -603 | -11,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,449 | 84 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -252,159 | -70,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,388 | 46,001 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,666 | -5,058 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,626 | -52,179 |
| 小計 | 125,010 | 49,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,377 | 796 |
| 利息の支払額 | -24,186 | -22,474 |
| 法人税等の支払額 | -36,276 | -123,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,924 | -95,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,424 | -43,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -670 | -927 |
| 差入保証金の差入による支出 | -642 | -15,885 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,658 | 15,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -700 |
| その他の支出 | -2,372 | -7,799 |
| その他の収入 | － | 1,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,452 | -51,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -126,010 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,782 | -184,014 |
| リース債務の返済による支出 | -7,304 | -9,876 |
| 社債の発行による収入 | 488,710 | － |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -50,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 60 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109 |
| 配当金の支払額 | -22,034 | -22,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,420 | 183,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 8,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,048 | 44,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,309,974 | 1,365,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,365,023 | 1,218,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
