フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 142,967 | 147,486 |
| 減価償却費 | 48,159 | 52,731 |
| 株式報酬費用 | 5,283 | 5,248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,502 | 3,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,200 | 24,000 |
| 減損損失 | 3,560 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,182 | -2,832 |
| その他の特別損益（△は益） | 4,995 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -867 | -1,377 |
| 支払利息 | 27,316 | 25,464 |
| 社債発行費償却 | － | 376 |
| 為替差損益（△は益） | -2,749 | -603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,462 | 108,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,389 | -252,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,630 | 22,388 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,942 | -11,666 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,155 | 3,626 |
| 小計 | 207,543 | 125,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 867 | 1,377 |
| 利息の支払額 | -24,516 | -24,186 |
| 法人税等の支払額 | -36,246 | -36,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,647 | 65,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,167 | -33,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -471 | -670 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,005 | -642 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,200 | 35,658 |
| その他の支出 | -2,568 | -2,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,823 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,688 | -1,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 202,660 | -126,010 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,505 | -272,782 |
| リース債務の返済による支出 | -5,244 | -7,304 |
| 社債の発行による収入 | － | 488,710 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -19,688 | -22,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,220 | -9,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,685 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,494 | 55,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,187,188 | 1,333,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,333,683 | 1,365,023 |
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