フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 57,215 | 142,967 |
| 減価償却費 | 45,179 | 48,159 |
| 株式報酬費用 | 4,017 | 5,283 |
| 減損損失 | － | 3,560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,096 | 7,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 8,200 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -942 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | 2,182 |
| その他の特別損益（△は益） | 132 | 4,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -867 |
| 支払利息 | 25,239 | 27,316 |
| 為替差損益（△は益） | 734 | -2,749 |
| 繰延資産償却額 | 920 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,735 | -93,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -362,125 | -151,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,323 | 196,630 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,744 | -5,942 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 46,220 | 15,155 |
| 小計 | 20,123 | 207,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 867 |
| 利息の支払額 | -25,239 | -24,516 |
| 法人税等の支払額 | -40,087 | -36,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,969 | 147,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,823 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,280 | -28,167 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -196 | -17,005 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,690 | 16,200 |
| その他の支出 | -8,644 | -2,568 |
| その他の収入 | 2,546 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,412 | -471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,296 | -28,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 415,000 | 202,660 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,708 | -217,505 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,244 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12 | － |
| 配当金の支払額 | -19,369 | -19,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211,934 | 40,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,638 | -12,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,030 | 146,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,162,816 | 1,276,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,276,846 | 1,333,683 |
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