フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,408 | 97,409 |
| 減価償却費 | 51,711 | 60,203 |
| 株式報酬費用 | 6,983 | 4,655 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,541 | 9,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,092 | 32,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 165 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -796 | -669 |
| 支払利息 | 21,887 | 19,971 |
| 社債発行費償却 | 1,128 | 1,128 |
| 支払手数料 | － | 3,142 |
| 為替差損益（△は益） | -11,857 | -4,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84 | -6,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,645 | -389,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,001 | -141,850 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,058 | -17,771 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -52,179 | 33,351 |
| 小計 | 49,281 | -298,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 796 | 669 |
| 利息の支払額 | -22,474 | -21,335 |
| 支払手数料の支払額 | － | -3,142 |
| 法人税等の支払額 | -123,510 | -12,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,906 | -334,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,674 | -38,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -927 | -2,104 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,885 | -11,855 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,415 | 4,538 |
| その他の支出 | -7,799 | -4,402 |
| その他の収入 | 1,746 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,825 | -52,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,014 | -232,952 |
| リース債務の返済による支出 | -9,876 | -14,101 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 60 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -71 |
| 配当金の支払額 | -22,193 | -22,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,866 | 280,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,861 | 3,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,995 | -103,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,173,485 | 1,218,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,218,481 | 625,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
