フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 97,409 | -160,785 |
| 減価償却費 | 60,203 | 73,844 |
| 株式報酬費用 | 4,655 | 4,770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,725 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,856 | -15,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -669 | -526 |
| 支払利息 | 19,971 | 21,336 |
| 社債発行費償却 | 1,128 | 1,128 |
| 支払手数料 | 3,142 | 3,209 |
| 為替差損益（△は益） | -4,686 | -27,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,217 | 66,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -389,667 | -517,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,850 | 369,165 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,771 | -102,488 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,351 | -100,249 |
| 小計 | -298,388 | -373,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 669 | 526 |
| 利息の支払額 | -21,335 | -21,866 |
| 支払手数料の支払額 | -3,142 | -3,209 |
| 法人税等の支払額 | -12,277 | -85,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -334,474 | -483,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,847 | -107,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,104 | -900 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,855 | -54,994 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,538 | 22,544 |
| その他の支出 | -4,402 | -8,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,670 | -148,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,952 | -237,180 |
| リース債務の返済による支出 | -14,101 | -20,220 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | － |
| 配当金の支払額 | -22,503 | -22,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280,371 | 970,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,167 | 11,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,606 | 350,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 625,282 | 1,004,570 |
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