フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -160,785 | 20,973 |
| 減価償却費 | 73,844 | 92,679 |
| 減損損失 | － | 8,387 |
| 固定資産除却損 | － | 12,013 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,044 |
| 株式報酬費用 | 4,770 | 4,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | -1,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,782 | 12,498 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,560 | 10,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -393 |
| 支払利息 | 21,336 | 21,888 |
| 支払手数料 | 3,209 | 2,590 |
| 社債発行費償却 | 1,128 | 1,128 |
| 為替差損益（△は益） | -27,079 | 9,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -517,053 | -216,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,768 | -7,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 369,165 | 44,578 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -102,488 | 88,280 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -100,249 | -21,043 |
| 小計 | -373,287 | 88,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 393 |
| 利息の支払額 | -21,866 | -21,478 |
| 支払手数料の支払額 | -3,209 | -3,208 |
| 法人税等の支払額 | -85,362 | -4,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -483,200 | 59,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,226 | -85,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | -11,203 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,994 | -24,599 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,544 | 8,814 |
| その他の支出 | -8,067 | -5,351 |
| その他の収入 | － | 912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,643 | -116,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,180 | -377,891 |
| リース債務の返済による支出 | -20,220 | -22,156 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -161 |
| 配当金の支払額 | -22,323 | -22,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 970,275 | -72,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,928 | -9,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,360 | -138,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,004,570 | 486,791 |
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