フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,859 | 130,873 |
| 減価償却費 | 66,278 | 73,742 |
| 株式報酬費用 | 4,017 | 5,283 |
| 減損損失 | － | 3,560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,106 | 11,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,600 | 28,600 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,414 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -29,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2,067 |
| その他の特別損益（△は益） | 135 | 4,995 |
| 為替差損益（△は益） | － | -4,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -548 | -1,407 |
| 支払利息及び社債利息 | 39,349 | 40,919 |
| 繰延資産償却額 | 920 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,069 | -59,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -294,219 | -245,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,317 | 152,277 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,071 | -370 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,453 | 50,813 |
| 小計 | -40,124 | 163,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 548 | 1,407 |
| 利息の支払額 | -39,349 | -37,267 |
| 法人税等の支払額 | -44,012 | -40,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,937 | 87,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,313 | -35,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50,579 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,527 | -20,079 |
| 差入保証金の回収による収入 | 76,050 | 21,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,220 | -1,178 |
| その他の支出 | -11,220 | -5,208 |
| その他の収入 | 2,546 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,316 | 10,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,000 | -61,360 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,530 | -335,598 |
| リース債務の返済による支出 | -2,335 | -8,034 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 12 | － |
| 配当金の支払額 | -19,369 | -19,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,224 | -94,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,982 | -11,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,827 | -7,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,162,816 | 1,009,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,009,989 | 1,179,402 |
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