フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,885 | 122,577 |
| 減価償却費 | 92,041 | 89,250 |
| 固定資産除却損 | － | 612 |
| 株式報酬費用 | 757 | 2,048 |
| 支払利息 | 40,795 | 45,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,666 | -1,744 |
| 為替差損益（△は益） | -507 | 790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,273 | 161,039 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -298,787 | 3,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,519 | -108,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,559 | -111,199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,548 | 12,206 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,378 | -40,501 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 131,280 | 24,388 |
| 小計 | -7,342 | 200,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,666 | 1,744 |
| 利息の支払額 | -41,204 | -46,882 |
| 支払手数料の支払額 | -5,948 | -12,630 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15,622 | -56,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,206 | 85,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,121 | -41,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,600 | -63,242 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,247 | -3,185 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,278 | 2,063 |
| その他の支出 | -4,116 | -4,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,807 | -110,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,963 | -126,048 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,805 | -8,499 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 368 | 368 |
| 配当金の支払額 | -23,586 | -23,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,013 | -67,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,291 | -2,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,708 | -93,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,011,168 | 1,098,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
