フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,577 | 61,558 |
| 減価償却費 | 89,250 | 100,715 |
| 固定資産除却損 | 612 | － |
| 株式報酬費用 | 2,048 | 2,460 |
| 支払利息 | 45,500 | 52,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,744 | -2,702 |
| 為替差損益（△は益） | 790 | -34,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161,039 | -16,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,736 | -421,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,400 | -20,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111,199 | 2,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,206 | 13,623 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,501 | -32,571 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,388 | 30,661 |
| 小計 | 200,302 | -264,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,744 | 2,702 |
| 利息の支払額 | -46,882 | -44,616 |
| 支払手数料の支払額 | -12,630 | -9,833 |
| 法人税等の支払額 | -56,550 | -4,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,984 | -320,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,287 | -97,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,242 | -77,898 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,185 | -9,543 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,063 | 12,229 |
| その他の支出 | -4,410 | -5,414 |
| その他の収入 | － | 9,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,061 | -169,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,048 | -429,988 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,499 | -963 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 368 | 368 |
| 配当金の支払額 | -23,587 | -24,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,767 | 1,234,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,046 | 31,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,890 | 775,756 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,098,924 | 1,919,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
