フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -156,975 | -105,606 |
| 減価償却費 | 22,042 | 23,493 |
| 株式報酬費用 | 4,017 | 5,283 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,882 | 2,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -13,400 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -471 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 1 |
| その他の特別損益（△は益） | 4 | 4,995 |
| 為替差損益（△は益） | 3,736 | -5,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -324 |
| 支払利息及び社債利息 | 11,747 | 13,890 |
| 繰延資産償却額 | 460 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,590 | 18,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -388,200 | -258,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292,972 | 206,733 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,460 | -11,821 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 68,355 | 98,570 |
| 小計 | -45,209 | -20,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 324 |
| 利息の支払額 | -11,747 | -14,537 |
| 法人税等の支払額 | -46,410 | -45,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,334 | -79,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,823 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,819 | -23,557 |
| 差入保証金の差入による支出 | -145 | -17,005 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,152 | 14,690 |
| その他の支出 | -7,877 | -620 |
| その他の収入 | 2,546 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,671 | -471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,815 | -24,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 377,500 | 155,990 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,224 | -108,340 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,544 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12 | － |
| 配当金の支払額 | -365 | -14,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,921 | 80,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,620 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,150 | -23,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,162,816 | 1,305,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,305,967 | 1,163,673 |
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