現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、利息の支払額
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 利息の支払額 |
|---|
| 2008/08 | -77百万 | | -62百万 | |
| 2009/08 | -337百万 | 赤拡 | -59百万 | 赤縮 |
| 2010/08 | 24百万 | 黒転 | -57百万 | 赤縮 |
| 2011/08 | 123百万 | +403.8% | -50百万 | 赤縮 |
| 2012/08 | -136百万 | 赤転 | -49百万 | 赤縮 |
| 2013/08 | -445百万 | 赤拡 | -42百万 | 赤縮 |
| 2014/08 | -75百万 | 赤縮 | -40百万 | 赤縮 |
| 2015/08 | -29百万 | 赤縮 | -45百万 | 赤拡 |
| 2016/08 | 199百万 | 黒転 | -41百万 | 赤縮 |
| 2017/08 | -201百万 | 赤転 | -39百万 | 赤縮 |
| 2018/08 | 13百万 | 黒転 | -38百万 | 赤縮 |
| 2019/08 | 62百万 | +387.5% | -47百万 | 赤拡 |
| 2020/08 | 252百万 | +306.2% | -52百万 | 赤拡 |
| 2021/08 | 89百万 | -64.5% | -50百万 | 赤縮 |
| 2022/08 | -55百万 | 赤転 | -81百万 | 赤拡 |
| 2023/08 | -18百万 | 赤縮 | -78百万 | 赤縮 |
| 2024/08 | 226百万 | 黒転 | -86百万 | 赤拡 |
