区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,750,000	2,400,000	0.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	695,133	714,673	0.9	―
1年以内に返済予定のリース債務	50,118	104,184	1.0	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	934,254	875,228	0.9	平成30年9月～平成34年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	108,652	298,393	1.0	平成30年9月～平成34年8月

(注) 1 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/11/30 10:49

#3 業績等の概要

(財務活動におけるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動により獲得した資金は536百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が839百万円あったものの、短期借入金の純増額650百万円、長期借入金による収入800百万円があったことによるものであります。
その結果、現金及び現金同等物の期末残高は623百万円(前期は824百万円)となりました。

2017/11/30 10:49

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、主に設備投資等の長期資金計画に基づく資金調達目的としたものであります。長期借入金の一部は金利変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2017/11/30 10:49