区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,750,000	2,400,000	0.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	695,133	714,673	0.9	―

(注) 1 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/11/30 10:49

#2 業績等の概要

(財務活動におけるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動により獲得した資金は536百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が839百万円あったものの、短期借入金の純増額650百万円、長期借入金による収入800百万円があったことによるものであります。
その結果、現金及び現金同等物の期末残高は623百万円(前期は824百万円)となりました。

2017/11/30 10:49

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 支払手形及び買掛金	744,824	744,824	―
(2) 短期借入金	1,750,000	1,750,000	―
(3) 未払金及び未払費用	492,749	492,749	―

当連結会計年度(平成29年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 支払手形及び買掛金	739,904	739,904	―
(2) 短期借入金	2,400,000	2,400,000	―
(3) 未払金及び未払費用	553,005	553,005	―

(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

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