長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成30年8月31日)

2018/11/29 13:29

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,400,000	2,500,000	0.8	―
1年以内に返済予定の長期借入金	714,673	680,858	0.8	―
1年以内に返済予定のリース債務	104,184	106,675	1.0	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	875,228	949,359	0.8	平成31年9月～平成35年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	298,393	233,532	1.0	平成31年9月～平成35年3月

(注) 1 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、主に設備投資等の長期資金計画に基づく資金調達目的としたものであります。長期借入金の一部は金利変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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