利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、14百万円(前年同期は158百万円の獲得)となりました。その要因は主に、減価償却費が160百万円、売上債権の減少が130百万円あったものの、たな卸資産の増加が302百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、161百万円(前年同期は171百万円の使用)となりました。その要因は主に、有形固定資産の取得による支出が104百万円、差入保証金の差入による支出が60百万円あったことによるものであります。

2019/04/15 14:38