財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、161百万円(前年同期は171百万円の使用)となりました。その要因は主に、有形固定資産の取得による支出が104百万円、差入保証金の差入による支出が60百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は、365百万円(前年同期は671百万円の獲得)となりました。その要因は主に、長期借入金の返済による支出が439百万円、短期借入金の純減額が264百万円あったものの、長期借入れによる収入が1,150百万円あったことによるものであります。

2019/04/15 14:38