利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、139百万円(前年同期は14百万円の使用)となりました。その要因は主に、たな卸資産の増加が125百万円あったものの、減価償却費が165百万円、売上債権の減少が142百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、113百万円(前年同期は161百万円の使用)となりました。その要因は主に、有形固定資産の取得による支出が113百万円あったことによるものであります。

2020/04/14 10:30