財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、113百万円(前年同期は161百万円の使用)となりました。その要因は主に、有形固定資産の取得による支出が113百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は、562百万円(前年同期は365百万円の獲得)となりました。その要因は主に、長期借入金の返済による支出が385百万円あったものの、短期借入金の純増額が650百万円、長期借入れによる収入が400百万円あったことによるものであります。

2020/04/14 10:30