利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、931百万円(前年同期は139百万円の獲得)となりました。その要因は主に、税金等調整前四半期純利益が246百万円、たな卸資産の減少が178百万円、減価償却費が111百万円、仕入債務の増加が243百万円、賞与引当金の増加が90百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、11百万円(前年同期は113百万円の使用)となりました。その要因は主に、差入保証金の回収による収入が62百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が65百万円、無形固定資産の取得による支出が7百万円あったことによることによるものであります。

2021/04/14 10:50