財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、11百万円(前年同期は113百万円の使用)となりました。その要因は主に、差入保証金の回収による収入が62百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が65百万円、無形固定資産の取得による支出が7百万円あったことによることによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は、654百万円(前年同期は562百万円の獲得)となりました。その要因は主に、長期借入れによる収入が800百万円あったものの、短期借入金の純減額が630百万円、長期借入金の返済による支出が772百万円、リース債務の返済による支出が52百万円あったことによるものであります。

2021/04/14 10:50