区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,880,000	1,080,000	0.9	―
1年以内に返済予定の長期借入金	773,789	715,975	1.0	―

(注) 1 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/11/26 12:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動におけるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動により使用した資金は1,235百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入が1,100百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が1,433百万円、短期借入金の純増減額の減少が800百万円、リース債務の返済による支出が103百万円があったことによるものであります。
その結果、現金及び現金同等物の期末残高は1,040百万円(前期は950百万円)となりました。

2021/11/26 12:19

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 支払手形及び買掛金	401,675	401,675	-
(2) 短期借入金	1,880,000	1,880,000	-
(3) 未払金及び未払費用	561,815	561,815	-

当連結会計年度(2021年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 支払手形及び買掛金	563,170	563,170	-
(2) 短期借入金	1,080,000	1,080,000	-
(3) 未払金及び未払費用	466,945	466,945	-

(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2021/11/26 12:19