区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,080,000	1,330,000	0.9	―
1年以内に返済予定の長期借入金	715,975	615,464	1.0	―

(注) 1 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/11/25 14:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動におけるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動により使用した資金は583百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増減額の増加が250百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が715百万円、リース債務の返済による支出が96百万円があったことによるものであります。
その結果、現金及び現金同等物の期末残高は984百万円(前期は1,040百万円)となりました。

2022/11/25 14:33

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注)1.現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金、支払手形、未払金、未払費用、前受金、未払法人税等及び短期借入金は短期間で決済され、時価が簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(注)2.市場価格のない株式等

2022/11/25 14:33