利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、71百万円(前年同期は398百万円の獲得)となりました。その要因は主に、税金等調整前四半期純利益が74百万円、減価償却費が97百万円あったものの、支払利息が39百万円、棚卸資産の増加が52百万円、仕入債務の減少が112百万円、法人税等の支払額又は還付額が40百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、117百万円(前年同期は73百万円の使用)となりました。その要因は主に、有形固定資産の取得による支出が73百万円、無形固定資産の取得による支出が26百万円、差入保証金の差入による支出が10百万円あったことによるものであります。

2023/04/14 11:17