財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、117百万円(前年同期は73百万円の使用)となりました。その要因は主に、有形固定資産の取得による支出が73百万円、無形固定資産の取得による支出が26百万円、差入保証金の差入による支出が10百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は、202百万円(前年同期は349百万円の使用)となりました。その要因は主に、長期借入金の返済による支出が299百万円、リース債務の返済による支出が25百万円あったものの、短期借入金の純増額が350百万円、長期借入れによる収入が100百万円、社債の発行による収入が100百万円あったことによるものであります。

2023/04/14 11:17