長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,430,000	1,730,000	1.0	―
1年以内に返済予定の長期借入金	323,231	201,837	1.3	―
1年以内に返済予定のリース債務	26,818	15,004	1.1	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,609,951	1,411,408	4.3	2025年9月～2033年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	27,904	12,893	1.0	2025年9月～2026年6月

(注) 1 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/11/29 15:51

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、主に設備投資等の長期資金計画に基づく資金調達目的としたものであります。長期借入金の一部は金利変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2024/11/29 15:51