利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは85百万円の収入(前年同期は37百万円の使用)となりました。その要因は主に、仕入債務の減少が108百万円、賞与引当金の減少が111百万円、法人税等の支払額が56百万円あったものの、税金等調整前中間純利益が122百万円、減価償却費が89百万円、売上債権の減少が161百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは110百万円の支出(前年同期は71百万円の使用)となりました。その要因は主に、有形固定資産の取得による支出が41百万円、無形固定資産の取得による支出が63百万円あったことによるものであります。

2025/04/14 10:59