財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは110百万円の支出(前年同期は71百万円の使用)となりました。その要因は主に、有形固定資産の取得による支出が41百万円、無形固定資産の取得による支出が63百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において財務活動によるキャッシュ・フローは67百万円の支出(前年同期は178百万円の獲得)となりました。その要因は主に、短期借入金の純増額が100百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が126百万円、社債の償還による支出が10百万円、配当金の支払額が23百万円あったことによるものであります。

2025/04/14 10:59