営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,093百万円減少し4,092百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、主に税金等調整前四半期純損失1,924百万円、法人税等の支払額528百万円、法人税等の還付額237百万円、減価償却費1,404百万円、前受金の増加944百万円などにより、8百万円(前年同期は162百万円の収入)となりました。

2014/08/12 9:13