キャッシュ・フローの状況
2024年5月29日 9:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億4040万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億380万、営業活動によるキャッシュ・フロー 56億9925万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -397 | -2,409 | 1,336 | -2,806 | -2,378 | 5,084 | 通期 | 6,380 | -4,874 | -1,696 | 1,507 | -4,777 | 6,358 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 446 | -2,102 | 749 | -1,656 | -2,062 | 5,447 | 通期 | 6,409 | -3,787 | -735 | 2,621 | -3,698 | 8,242 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 380 | -1,772 | 447 | -1,391 | -1,725 | 7,296 | 4Q | 5,883 | -4,109 | -461 | 1,774 | -4,009 | 9,558 | 通期 | 5,055 | -4,452 | -406 | 603 | -4,321 | 8,440 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 3,512 | -2,486 | 649 | 1,026 | -2,429 | 10,113 | 通期 | 8,416 | -4,178 | -710 | 4,238 | -4,032 | 11,966 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 369 | -3,614 | 567 | -3,245 | -2,510 | 9,285 | 通期 | 4,552 | -5,029 | -875 | -477 | -4,078 | 10,612 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 403 | -2,564 | 7,227 | -2,161 | -2,562 | 15,675 | 通期 | 6,668 | -3,651 | -456 | 3,016 | -3,796 | 13,181 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 2,607 | -2,754 | 1,699 | -147 | -2,699 | 14,738 | 通期 | 9,374 | -4,744 | 882 | 4,630 | -4,793 | 18,705 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -35 | -2,083 | 5 | -2,118 | -2,044 | 16,622 | 通期 | 4,042 | -4,341 | -975 | -299 | -4,341 | 17,452 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 1,182 | -2,248 | -420 | -1,066 | -2,160 | 15,971 | 通期 | 5,699 | -3,604 | -1,640 | 2,095 | -3,609 | 17,922 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 15億661万
- 2016年12月（連） +73.98%
- 26億2124万
- 2018年2月（連） -77%
- 6億281万
- 2019年2月（連） +603.09%
- 42億3833万
- 2020年2月（連） マイ転
- -4億7724万
- 2021年2月（連） プラ転
- 30億1619万
- 2022年2月（連） +53.51%
- 46億3010万
- 2023年2月（連） マイ転
- -2億9906万
- 2024年2月（連） プラ転
- 20億9544万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 16.73%
- 2016年12月（連）
- 16.55%
- 2018年2月（連）
- 11.74%
- 2019年2月（連）
- 21.23%
- 2020年2月（連）
- 11.71%
- 2021年2月（連）
- 18.34%
- 2022年2月（連）
- 23.05%
- 2023年2月（連）
- 10.48%
- 2024年2月（連）
- 15.66%