キャッシュ・フローの状況
2022年10月13日 12:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 464万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3491万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億8266万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 163 | -1,881 | 237 | -1,718 | -1,784 | 5,814 | 通期 | 4,687 | -4,528 | -1,277 | 159 | -4,318 | 6,186 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 9 | -2,565 | 465 | -2,556 | -2,453 | 4,092 | 通期 | 6,669 | -4,731 | -1,579 | 1,938 | -4,491 | 6,551 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -397 | -2,409 | 1,336 | -2,806 | -2,378 | 5,084 | 通期 | 6,380 | -4,874 | -1,696 | 1,507 | -4,777 | 6,358 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 446 | -2,102 | 749 | -1,656 | -2,062 | 5,447 | 通期 | 6,409 | -3,787 | -735 | 2,621 | -3,698 | 8,242 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 380 | -1,772 | 447 | -1,391 | -1,725 | 7,296 | 4Q | 5,883 | -4,109 | -461 | 1,774 | -4,009 | 9,558 | 通期 | 5,055 | -4,452 | -406 | 603 | -4,321 | 8,440 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 3,512 | -2,486 | 649 | 1,026 | -2,429 | 10,113 | 通期 | 8,416 | -4,178 | -710 | 4,238 | -4,032 | 11,966 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 369 | -3,614 | 567 | -3,245 | -2,510 | 9,285 | 通期 | 4,552 | -5,029 | -875 | -477 | -4,078 | 10,612 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 403 | -2,564 | 7,227 | -2,161 | -2,562 | 15,675 | 通期 | 6,668 | -3,651 | -456 | 3,016 | -3,796 | 13,181 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 2,607 | -2,754 | 1,699 | -147 | -2,699 | 14,738 | 通期 | 9,374 | -4,744 | 882 | 4,630 | -4,793 | 18,705 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -35 | -2,083 | 5 | -2,118 | -2,044 | 16,622 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月（連）
- 1億5906万
- 2014年12月（連） 大幅増
- 19億3781万
- 2015年12月（連） -22.25%
- 15億661万
- 2016年12月（連） +73.98%
- 26億2124万
- 2018年2月（連） -77%
- 6億281万
- 2019年2月（連） +603.09%
- 42億3833万
- 2020年2月（連） マイ転
- -4億7724万
- 2021年2月（連） プラ転
- 30億1619万
- 2022年2月（連） +53.51%
- 46億3010万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- 13.25%
- 2014年12月（連）
- 17.99%
- 2015年12月（連）
- 16.73%
- 2016年12月（連）
- 16.55%
- 2018年2月（連）
- 11.74%
- 2019年2月（連）
- 21.23%
- 2020年2月（連）
- 11.71%
- 2021年2月（連）
- 18.34%
- 2022年2月（連）
- 23.05%