スタジオアリス（2305）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月27日 9:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -37億1078万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億2308万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億8455万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 2,495 | -1,844 | -278 | 651 | -1,877 | 2,924 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 3,569 | -2,855 | 460 | 713 | -2,721 | 4,097 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -1,281 | -593 | 1,103 | -1,874 | -495 | 3,329 | 2Q | -857 | -1,675 | 1,429 | -2,532 | -1,483 | 2,996 | 3Q | -479 | -2,282 | 2,315 | -2,761 | -2,127 | 3,637 | 通期 | 5,813 | -2,778 | -616 | 3,035 | -2,581 | 6,513 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -1,449 | -509 | -283 | -1,958 | -494 | 4,394 | 2Q | -432 | -1,421 | 191 | -1,853 | -1,419 | 4,975 | 3Q | -16 | -2,298 | 322 | -2,314 | -2,336 | 4,648 | 通期 | 5,537 | -2,696 | -972 | 2,841 | -2,741 | 8,497 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | -333 | -2,703 | 835 | -3,035 | -2,603 | 6,303 | 通期 | 4,270 | -5,292 | -245 | -1,022 | -5,088 | 7,270 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 163 | -1,881 | 237 | -1,718 | -1,784 | 5,814 | 通期 | 4,687 | -4,528 | -1,277 | 159 | -4,318 | 6,186 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 9 | -2,565 | 465 | -2,556 | -2,453 | 4,092 | 通期 | 6,669 | -4,731 | -1,579 | 1,938 | -4,491 | 6,551 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -397 | -2,409 | 1,336 | -2,806 | -2,378 | 5,084 | 通期 | 6,380 | -4,874 | -1,696 | 1,507 | -4,777 | 6,358 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 446 | -2,102 | 749 | -1,656 | -2,062 | 5,447 | 通期 | 6,409 | -3,787 | -735 | 2,621 | -3,698 | 8,242 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 380 | -1,772 | 447 | -1,391 | -1,725 | 7,296 | 4Q | 5,883 | -4,109 | -461 | 1,774 | -4,009 | 9,558 | 通期 | 5,055 | -4,452 | -406 | 603 | -4,321 | 8,440 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 3,512 | -2,486 | 649 | 1,026 | -2,429 | 10,113 | 通期 | 8,416 | -4,178 | -710 | 4,238 | -4,032 | 11,966 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 369 | -3,614 | 567 | -3,245 | -2,510 | 9,285 | 通期 | 4,552 | -5,029 | -875 | -477 | -4,078 | 10,612 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 403 | -2,564 | 7,227 | -2,161 | -2,562 | 15,675 | 通期 | 6,668 | -3,651 | -456 | 3,016 | -3,796 | 13,181 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 2,607 | -2,754 | 1,699 | -147 | -2,699 | 14,738 | 通期 | 9,374 | -4,744 | 882 | 4,630 | -4,793 | 18,705 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -35 | -2,083 | 5 | -2,118 | -2,044 | 16,622 | 通期 | 4,042 | -4,341 | -975 | -299 | -4,341 | 17,452 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 1,182 | -2,248 | -420 | -1,066 | -2,160 | 15,971 | 通期 | 5,699 | -3,604 | -1,640 | 2,095 | -3,609 | 17,922 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 1,574 | -1,628 | -497 | -54 | -1,615 | 17,363 | 通期 | 6,336 | -2,516 | -2,679 | 3,820 | -2,593 | 19,057 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 598 | -1,197 | -1,975 | -598 | -1,201 | 16,486 | 通期 | 4,885 | -2,423 | -3,711 | 2,461 | -2,492 | 17,839 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 24億9490万
- 2009年12月（連） +43.04%
- 35億6872万
- 2010年12月（連） +62.89%
- 58億1292万
- 2011年12月（連） -4.75%
- 55億3687万
- 2012年12月（連） -22.89%
- 42億6971万
- 2013年12月（連） +9.78%
- 46億8749万
- 2014年12月（連） +42.27%
- 66億6905万
- 2015年12月（連） -4.33%
- 63億8045万
- 2016年12月（連） +0.44%
- 64億850万
- 2018年2月（連） -21.13%
- 50億5464万
- 2019年2月（連） +66.5%
- 84億1617万
- 2020年2月（連） -45.91%
- 45億5192万
- 2021年2月（連） +46.48%
- 66億6753万
- 2022年2月（連） +40.59%
- 93億7407万
- 2023年2月（連） -56.88%
- 40億4195万
- 2024年2月（連） +41%
- 56億9925万
- 2025年2月（連） +11.18%
- 63億3614万
- 2026年2月（連） -22.91%
- 48億8455万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -18億4438万
- 2009年12月（連）投入+54.81%
- -28億5535万
- 2010年12月（連）投入-2.71%
- -27億7796万
- 2011年12月（連）投入-2.95%
- -26億9601万
- 2012年12月（連）投入+96.28%
- -52億9186万
- 2013年12月（連）投入-14.43%
- -45億2843万
- 2014年12月（連）投入+4.48%
- -47億3124万
- 2015年12月（連）投入+3.01%
- -48億7384万
- 2016年12月（連）投入-22.29%
- -37億8726万
- 2018年2月（連）投入+17.55%
- -44億5182万
- 2019年2月（連）投入-6.15%
- -41億7784万
- 2020年2月（連）投入+20.38%
- -50億2917万
- 2021年2月（連）投入-27.4%
- -36億5133万
- 2022年2月（連）投入+29.92%
- -47億4396万
- 2023年2月（連）投入-8.49%
- -43億4101万
- 2024年2月（連）投入-16.98%
- -36億380万
- 2025年2月（連）投入-30.18%
- -25億1605万
- 2026年2月（連）投入-3.7%
- -24億2308万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -2億7804万
- 2009年12月（連）資金調達
- 4億6004万
- 2010年12月（連）返済還元
- -6億1637万
- 2011年12月（連）返済還元
- -9億7158万
- 2012年12月（連）返済還元
- -2億4460万
- 2013年12月（連）返済還元
- -12億7654万
- 2014年12月（連）返済還元
- -15億7928万
- 2015年12月（連）返済還元
- -16億9616万
- 2016年12月（連）返済還元
- -7億3528万
- 2018年2月（連）返済還元
- -4億597万
- 2019年2月（連）返済還元
- -7億984万
- 2020年2月（連）返済還元
- -8億7466万
- 2021年2月（連）返済還元
- -4億5621万
- 2022年2月（連）資金調達
- 8億8196万
- 2023年2月（連）返済還元
- -9億7483万
- 2024年2月（連）返済還元
- -16億4040万
- 2025年2月（連）返済還元
- -26億7882万
- 2026年2月（連）返済還元
- -37億1078万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 6億5051万
- 2009年12月（連） +9.66%
- 7億1336万
- 2010年12月（連） +325.44%
- 30億3496万
- 2011年12月（連） -6.4%
- 28億4085万
- 2012年12月（連） マイ転
- -10億2214万
- 2013年12月（連） プラ転
- 1億5906万
- 2014年12月（連） 大幅増
- 19億3781万
- 2015年12月（連） -22.25%
- 15億661万
- 2016年12月（連） +73.98%
- 26億2124万
- 2018年2月（連） -77%
- 6億281万
- 2019年2月（連） +603.09%
- 42億3833万
- 2020年2月（連） マイ転
- -4億7724万
- 2021年2月（連） プラ転
- 30億1619万
- 2022年2月（連） +53.51%
- 46億3010万
- 2023年2月（連） マイ転
- -2億9906万
- 2024年2月（連） プラ転
- 20億9544万
- 2025年2月（連） +82.3%
- 38億2009万
- 2026年2月（連） -35.57%
- 24億6147万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -18億7732万
- 2009年12月（連）増加+44.93%
- -27億2079万
- 2010年12月（連）減少-5.14%
- -25億8107万
- 2011年12月（連）増加+6.19%
- -27億4092万
- 2012年12月（連）増加+85.63%
- -50億8784万
- 2013年12月（連）減少-15.13%
- -43億1812万
- 2014年12月（連）増加+4%
- -44億9077万
- 2015年12月（連）増加+6.38%
- -47億7710万
- 2016年12月（連）減少-22.59%
- -36億9805万
- 2018年2月（連）増加+16.84%
- -43億2067万
- 2019年2月（連）減少-6.68%
- -40億3194万
- 2020年2月（連）増加+1.14%
- -40億7800万
- 2021年2月（連）減少-6.92%
- -37億9600万
- 2022年2月（連）増加+26.26%
- -47億9300万
- 2023年2月（連）減少-9.43%
- -43億4100万
- 2024年2月（連）減少-16.86%
- -36億900万
- 2025年2月（連）減少-28.15%
- -25億9300万
- 2026年2月（連）減少-3.9%
- -24億9200万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 29億2441万
- 2009年12月（連） +40.09%
- 40億9692万
- 2010年12月（連） +58.98%
- 65億1315万
- 2011年12月（連） +30.47%
- 84億9747万
- 2012年12月（連） -14.45%
- 72億6982万
- 2013年12月（連） -14.91%
- 61億8600万
- 2014年12月（連） +5.9%
- 65億5107万
- 2015年12月（連） -2.95%
- 63億5772万
- 2016年12月（連） +29.63%
- 82億4160万
- 2018年2月（連） +2.4%
- 84億3972万
- 2019年2月（連） +41.78%
- 119億6615万
- 2020年2月（連） -11.32%
- 106億1215万
- 2021年2月（連） +24.21%
- 131億8131万
- 2022年2月（連） +41.91%
- 187億524万
- 2023年2月（連） -6.7%
- 174億5176万
- 2024年2月（連） +2.69%
- 179億2166万
- 2025年2月（連） +6.33%
- 190億5672万
- 2026年2月（連） -6.39%
- 178億3945万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 7.94%
- 2009年12月（連）
- 11.58%
- 2010年12月（連）
- 17.7%
- 2011年12月（連）
- 16.23%
- 2012年12月（連）
- 12.63%
- 2013年12月（連）
- 13.25%
- 2014年12月（連）
- 17.99%
- 2015年12月（連）
- 16.73%
- 2016年12月（連）
- 16.55%
- 2018年2月（連）
- 11.74%
- 2019年2月（連）
- 21.23%
- 2020年2月（連）
- 11.71%
- 2021年2月（連）
- 18.34%
- 2022年2月（連）
- 23.05%
- 2023年2月（連）
- 10.48%
- 2024年2月（連）
- 15.66%
- 2025年2月（連）
- 17.8%
- 2026年2月（連）
- 14.83%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
