有価証券報告書-第43期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,863,122 | 5,150,712 |
| 減価償却費 | 3,120,903 | 3,300,694 |
| 減損損失 | 134,498 | 228,422 |
| のれん償却額 | 9,648 | 9,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,700 | 29,780 |
| 受取利息 | -2,892 | -2,539 |
| 支払利息 | 15,407 | 6,987 |
| 為替差損益（△は益） | 1,306 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 987 | 1,424 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,277 | 61,799 |
| 固定資産廃棄損 | 330,586 | 97,734 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,156 | -4,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,479 | -137,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,525 | -67,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,979 | 44,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -309,682 | 35,484 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 93,802 | -101,791 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -160,907 | -240,425 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,372 | 205,516 |
| その他 | 20,900 | 33,650 |
| 小計 | 8,179,205 | 8,652,881 |
| 利息の受取額 | 3,536 | 2,714 |
| 利息の支払額 | -15,407 | -6,987 |
| 法人税等の支払額 | -1,801,339 | -2,240,104 |
| 法人税等の還付額 | 14,460 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,380,455 | 6,408,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,299,679 | -3,190,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,377 | 4,552 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,198 | 5,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -477,426 | -507,236 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 83,940 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -314,268 | -202,876 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93,598 | 153,654 |
| その他 | -44,584 | -50,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,873,844 | -3,787,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,263,945 | 1,201,412 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,375,810 | -1,172,268 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -129 |
| 配当金の支払額 | -764,297 | -764,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,696,162 | -735,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,798 | -2,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,350 | 1,883,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,357,723 | 8,241,604 |