有価証券報告書-第44期(平成29年1月1日-平成30年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,150,712 | 3,098,676 |
| 減価償却費 | 3,300,694 | 3,493,613 |
| 減損損失 | 228,422 | 562,000 |
| のれん償却額 | 9,648 | 11,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,780 | -12,380 |
| 受取利息 | -2,539 | -2,394 |
| 支払利息 | 6,987 | 8,728 |
| 為替差損益（△は益） | -64 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,424 | 51,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,799 | 105,647 |
| 固定資産廃棄損 | 97,734 | 186,155 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,252 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,076 | 291,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,287 | -316,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,465 | -51,508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,484 | -325,969 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -101,791 | 535,010 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -240,425 | 752,567 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 205,516 | -750,183 |
| その他 | 33,650 | 71,775 |
| 小計 | 8,652,881 | 7,709,578 |
| 利息の受取額 | 2,714 | 2,331 |
| 利息の支払額 | -6,987 | -8,728 |
| 法人税等の支払額 | -2,240,104 | -2,678,415 |
| 法人税等の還付額 | － | 29,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,408,504 | 5,054,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,190,817 | -3,711,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,552 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,758 | 1,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -507,236 | -609,036 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -202,876 | -216,195 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153,654 | 209,084 |
| その他 | -50,257 | -125,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,787,264 | -4,451,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,201,412 | 1,456,971 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,172,268 | -1,013,471 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -261 |
| 配当金の支払額 | -764,297 | -849,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -735,283 | -405,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,075 | 1,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,883,880 | 198,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,241,604 | 8,439,726 |