有価証券報告書-第45期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,098,676 | 3,417,229 |
減価償却費 | 3,493,613 | 3,225,532 |
減損損失 | 562,000 | 468,127 |
のれん償却額 | 11,269 | 8,483 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,380 | 1,863 |
受取利息 | -2,394 | -2,204 |
支払利息 | 8,728 | 14,256 |
為替差損益(△は益) | -46 | 1,093 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,206 | -1,650 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 105,647 | 52,256 |
固定資産廃棄損 | 186,155 | 237,874 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -601 |
売上債権の増減額(△は増加) | 291,527 | -100,931 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -316,118 | 14,607 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -51,508 | -22,272 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -325,969 | 1,097,249 |
前受金の増減額(△は減少) | 535,010 | -229,724 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 752,567 | -74,916 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -750,183 | 391,354 |
その他 | 71,775 | 64,938 |
小計 | 7,709,578 | 8,562,565 |
利息の受取額 | 2,331 | 3,498 |
利息の支払額 | -8,728 | -14,256 |
法人税等の支払額 | -2,678,415 | -141,212 |
法人税等の還付額 | 29,875 | 5,578 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,054,640 | 8,416,173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -16 | -16 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,711,636 | -3,405,091 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,681 |
貸付金の回収による収入 | 1,400 | 1,200 |
無形固定資産の取得による支出 | -609,036 | -626,853 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -216,195 | -214,823 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 209,084 | 166,151 |
その他 | -125,421 | -100,088 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,451,823 | -4,177,841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,456,971 | 1,256,155 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,013,471 | -1,116,621 |
自己株式の取得による支出 | -261 | -168 |
配当金の支払額 | -849,216 | -849,211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,977 | -709,846 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,283 | -2,055 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 198,122 | 3,526,430 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,439,726 | 11,966,157 |