スタジオアリス（2305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,098,676 | 3,417,229 |
| 減価償却費 | 3,493,613 | 3,225,532 |
| 減損損失 | 562,000 | 468,127 |
| のれん償却額 | 11,269 | 8,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,380 | 1,863 |
| 受取利息 | -2,394 | -2,204 |
| 支払利息 | 8,728 | 14,256 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | 1,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,206 | -1,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105,647 | 52,256 |
| 固定資産廃棄損 | 186,155 | 237,874 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291,527 | -100,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -316,118 | 14,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,508 | -22,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -325,969 | 1,097,249 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 535,010 | -229,724 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 752,567 | -74,916 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -750,183 | 391,354 |
| その他 | 71,775 | 64,938 |
| 小計 | 7,709,578 | 8,562,565 |
| 利息の受取額 | 2,331 | 3,498 |
| 利息の支払額 | -8,728 | -14,256 |
| 法人税等の支払額 | -2,678,415 | -141,212 |
| 法人税等の還付額 | 29,875 | 5,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,054,640 | 8,416,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,711,636 | -3,405,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,681 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,400 | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -609,036 | -626,853 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -216,195 | -214,823 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 209,084 | 166,151 |
| その他 | -125,421 | -100,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,451,823 | -4,177,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,456,971 | 1,256,155 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,013,471 | -1,116,621 |
| 自己株式の取得による支出 | -261 | -168 |
| 配当金の支払額 | -849,216 | -849,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,977 | -709,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,283 | -2,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,122 | 3,526,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,439,726 | 11,966,157 |
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