有価証券報告書-第46期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,417,229 | 2,133,943 |
減価償却費 | 3,225,532 | 3,352,285 |
減損損失 | 468,127 | 886,938 |
のれん償却額 | 8,483 | 800 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,863 | -9,919 |
受取利息及び受取配当金 | -2,204 | -11,404 |
支払利息 | 14,256 | 15,877 |
為替差損益(△は益) | 1,093 | -182 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,650 | 52,473 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 92,500 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 52,256 | 56,100 |
固定資産廃棄損 | 237,874 | 309,771 |
固定資産売却損益(△は益) | -601 | -229 |
売上債権の増減額(△は増加) | -100,931 | -82,819 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,607 | -159,779 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,272 | 14,308 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,097,249 | -786,478 |
前受金の増減額(△は減少) | -229,724 | 73,726 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -74,916 | -40,030 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 391,354 | 138,403 |
その他 | 64,938 | 17,159 |
小計 | 8,562,565 | 6,053,445 |
利息及び配当金の受取額 | 3,498 | 11,399 |
利息の支払額 | -14,256 | -15,877 |
法人税等の支払額 | -141,212 | -1,497,042 |
法人税等の還付額 | 5,578 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,416,173 | 4,551,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -16 | -16 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,405,091 | -3,392,080 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,681 | 230 |
貸付金の回収による収入 | 1,200 | 835 |
無形固定資産の取得による支出 | -626,853 | -527,268 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -214,823 | -158,678 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 166,151 | 210,270 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,012,211 |
その他 | -100,088 | -150,250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,177,841 | -5,029,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,256,155 | 1,320,165 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,116,621 | -1,345,612 |
自己株式の取得による支出 | -168 | -6 |
配当金の支払額 | -849,211 | -849,208 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -709,846 | -874,661 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,055 | -2,097 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,526,430 | -1,354,004 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,966,157 | 10,612,152 |