有価証券報告書-第47期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,133,943 | 3,884,872 |
| 減価償却費 | 3,352,285 | 3,349,063 |
| 減損損失 | 886,938 | 413,517 |
| のれん償却額 | 800 | 800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,919 | -9,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,404 | -20,473 |
| 支払利息 | 15,877 | 29,320 |
| 為替差損益（△は益） | -182 | -752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,473 | -18,896 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 92,500 | 14,710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,100 | 69,031 |
| 固定資産廃棄損 | 309,771 | 170,748 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -229 | -2,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,819 | 7,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,779 | -498,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,308 | 45,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -786,478 | 64,138 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73,726 | 63,558 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,030 | 73,373 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 138,403 | -80,874 |
| その他 | 17,159 | 70,226 |
| 小計 | 6,053,445 | 7,624,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,399 | 20,601 |
| 利息の支払額 | -15,877 | -29,320 |
| 法人税等の支払額 | -1,497,042 | -953,036 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,551,924 | 6,667,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,392,080 | -3,244,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 3,122 |
| 貸付金の回収による収入 | 835 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -527,268 | -407,769 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -158,678 | -144,114 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 210,270 | 230,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,012,211 | － |
| その他 | -150,250 | -88,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,029,170 | -3,651,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,320,165 | 1,934,351 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,345,612 | -1,541,098 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -257 |
| 配当金の支払額 | -849,208 | -849,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -874,661 | -456,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,097 | 9,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,354,004 | 2,569,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,612,152 | 13,181,317 |