有価証券報告書-第48期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,884,872 | 5,669,473 |
| 減価償却費 | 3,349,063 | 3,591,606 |
| 減損損失 | 413,517 | 165,023 |
| のれん償却額 | 800 | 933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,585 | -6,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,473 | -22,152 |
| 支払利息 | 29,320 | 23,219 |
| 為替差損益（△は益） | -752 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,896 | 42,358 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14,710 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69,031 | 31,713 |
| 固定資産廃棄損 | 170,748 | 152,852 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,232 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,201 | 9,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -498,228 | 734,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,163 | 11,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,138 | 31,754 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63,558 | 66,669 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73,373 | 138,589 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -80,874 | 216,812 |
| その他 | 70,226 | 140,787 |
| 小計 | 7,624,682 | 10,998,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,601 | 22,152 |
| 利息の支払額 | -29,320 | -23,219 |
| 法人税等の支払額 | -953,036 | -1,623,603 |
| 法人税等の還付額 | 4,605 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,667,532 | 9,374,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,244,434 | -4,332,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,122 | 2,291 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -407,769 | -375,715 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -144,114 | -85,150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 230,382 | 165,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,200 |
| その他 | -88,595 | -113,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,651,339 | -4,743,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,934,351 | 3,602,074 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,541,098 | -1,870,860 |
| 自己株式の取得による支出 | -257 | -47 |
| 配当金の支払額 | -849,208 | -849,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,212 | 881,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,183 | 11,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,569,164 | 5,523,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,181,317 | 18,705,243 |