有価証券報告書-第42期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,316,592 | 4,863,122 |
| 減価償却費 | 2,974,203 | 3,120,903 |
| 減損損失 | 329,913 | 134,498 |
| のれん償却額 | 18,570 | 9,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,720 | 30,700 |
| 受取利息 | -3,464 | -2,892 |
| 支払利息 | 20,728 | 15,407 |
| 為替差損益（△は益） | -283 | 1,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,960 | 987 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -539,423 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 665,140 | 79,277 |
| 固定資産廃棄損 | 237,224 | 330,586 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 8,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,266 | -6,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -195,817 | -13,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,895 | -61,979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 480,798 | -309,682 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,053 | 93,802 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 212,111 | -160,907 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -66,353 | 25,372 |
| その他 | 50,108 | 20,900 |
| 小計 | 7,487,513 | 8,179,205 |
| 利息の受取額 | 3,291 | 3,536 |
| 利息の支払額 | -20,728 | -15,407 |
| 法人税等の支払額 | -1,038,760 | -1,801,339 |
| 法人税等の還付額 | 237,743 | 14,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,669,059 | 6,380,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,057 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,050,812 | -4,299,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 77,377 |
| 貸付けによる支出 | -25,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,109 | 7,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -439,965 | -477,426 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 83,940 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -247,108 | -314,268 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 144,621 | 93,598 |
| その他 | -90,036 | -44,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,731,249 | -4,873,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -800,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,401,200 | 1,263,945 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,396,045 | -1,375,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -266,370 | － |
| 配当金の支払額 | -773,072 | -764,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,579,287 | -1,696,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,549 | -3,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365,072 | -193,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,551,074 | 6,357,723 |