スタジオアリス（2305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,680,699 | 3,316,592 |
| 減価償却費 | 2,857,960 | 2,974,203 |
| 減損損失 | 172,097 | 329,913 |
| のれん償却額 | 15,236 | 18,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,620 | 25,720 |
| 受取利息 | -3,359 | -3,464 |
| 支払利息 | 23,197 | 20,728 |
| 為替差損益（△は益） | 205 | -283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,138 | 66,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,286 | -539,423 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 665,140 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -9,543 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 198,351 | 237,224 |
| 関係会社整理損 | 38,026 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,009 | -34,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,986 | -195,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,633 | -63,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 169,074 | 480,798 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -252,873 | 212,111 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 332,195 | -73,406 |
| その他 | 33,880 | 50,108 |
| 小計 | 6,308,852 | 7,487,513 |
| 利息の受取額 | 3,491 | 3,291 |
| 利息の支払額 | -23,197 | -20,728 |
| 法人税等の支払額 | -1,601,646 | -1,038,760 |
| 法人税等の還付額 | － | 237,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,687,499 | 6,669,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -60,057 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,843,497 | -4,050,812 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,121 | 7,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -474,625 | -439,965 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -234,037 | -247,108 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 104,594 | 144,621 |
| その他 | -44,989 | -90,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,528,435 | -4,731,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -350,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,418,631 | 1,401,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,265,438 | -1,396,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,670 | -195,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -266,370 |
| 配当金の支払額 | -773,072 | -773,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,276,549 | -1,579,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,667 | 6,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,083,818 | 365,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,186,002 | 6,551,074 |
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