有価証券報告書-第40期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,884,291 | 2,680,699 |
| 減価償却費 | 2,598,659 | 2,857,960 |
| 減損損失 | 333,936 | 172,097 |
| のれん償却額 | 15,236 | 15,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,170 | 2,620 |
| 受取利息 | -3,590 | -3,359 |
| 支払利息 | 33,788 | 23,197 |
| 為替差損益（△は益） | 307 | 205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,463 | 5,138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66,593 | 62,286 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -176,891 | -9,543 |
| 有形固定資産廃棄損 | 187,797 | 198,351 |
| 関係会社整理損 | － | 38,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,707 | 12,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,376 | -92,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,051 | 64,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -240,266 | 169,074 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -121,672 | -252,873 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47,026 | 332,195 |
| その他 | 69,980 | 33,880 |
| 小計 | 6,497,354 | 6,308,852 |
| 利息の受取額 | 3,840 | 3,491 |
| 利息の支払額 | -33,788 | -23,197 |
| 法人税等の支払額 | -2,197,690 | -1,601,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,269,715 | 4,687,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,001 | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,738,844 | -3,843,497 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -349,004 | -474,625 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,601 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -192,282 | -234,037 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126,789 | 104,594 |
| その他 | -39,920 | -44,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,291,864 | -4,528,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,220,735 | 1,418,631 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,253,931 | -1,265,438 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -338,332 | -456,670 |
| 配当金の支払額 | -773,072 | -773,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,600 | -1,276,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,094 | 33,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,227,656 | -1,083,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,269,820 | 6,186,002 |