有価証券報告書-第39期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,002,800 | 3,884,291 |
| 減価償却費 | 2,551,450 | 2,598,659 |
| 減損損失 | 54,529 | 333,936 |
| のれん償却額 | 23,966 | 15,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,584 | -5,170 |
| 受取利息 | -3,479 | -3,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,283 | 1,463 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,949 | 66,593 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 181,000 | -176,891 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -460,000 | － |
| 支払利息 | 40,341 | 33,788 |
| 為替差損益（△は益） | 11,274 | 307 |
| 有形固定資産廃棄損 | 156,842 | 187,797 |
| 関係会社整理損 | 146,219 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 249,231 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342,337 | -4,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,777 | -177,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,156 | -12,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,634 | -240,266 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -60,263 | -121,672 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -206,098 | 47,026 |
| その他 | 120,540 | 69,980 |
| 小計 | 8,022,475 | 6,497,354 |
| 利息の受取額 | 1,469 | 3,840 |
| 利息の支払額 | -40,341 | -33,788 |
| 法人税等の支払額 | -2,381,591 | -2,197,690 |
| 災害損失の支払額 | -65,141 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,536,870 | 4,269,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -18,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,600,727 | -4,738,844 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,888 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,196 | -349,004 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50,601 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -126,894 | -192,282 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 179,148 | 126,789 |
| その他 | -21,132 | -39,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,696,013 | -5,291,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -463,600 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,263,494 | 1,220,735 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,268,649 | -1,253,931 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,332 | -338,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -429,485 | -773,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -971,588 | -244,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,258 | 39,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,858,009 | -1,227,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,513,157 | 8,497,476 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 126,309 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,497,476 | 7,269,820 |